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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 李林
- 成立日期：
- 2024-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0614 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0612 |
1.1012 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0611 |
1.1011 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0612 |
1.1012 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0611 |
1.1011 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0610 |
1.1010 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0609 |
1.1009 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0606 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0605 |
1.1005 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0602 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0600 |
1.1000 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0596 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0596 |
1.0996 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0598 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0597 |
1.0997 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0594 |
1.0994 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0592 |
1.0992 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0589 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0589 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0589 |
1.0989 |
-0.0006 |
-0.06 |