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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙惠成
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0239 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0476 |
-2.89 |
| 2026-03-30 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0261 |
1.61 |
| 2026-03-27 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0393 |
2.49 |
| 2026-03-26 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0132 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0055 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0283 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0246 |
-1.55 |
| 2026-03-20 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0286 |
-1.77 |
| 2026-03-19 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0573 |
-3.43 |
| 2026-03-18 |
1.6707 |
1.6707 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.6676 |
1.6676 |
-0.0375 |
-2.20 |
| 2026-03-16 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0352 |
-2.02 |
| 2026-03-13 |
1.7403 |
1.7403 |
-0.0195 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
1.7598 |
1.7598 |
-0.0057 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
1.7655 |
1.7655 |
0.0309 |
1.78 |
| 2026-03-10 |
1.7346 |
1.7346 |
-0.0076 |
-0.44 |
| 2026-03-09 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0425 |
-2.38 |
| 2026-03-06 |
1.7847 |
1.7847 |
0.0162 |
0.92 |
| 2026-03-05 |
1.7685 |
1.7685 |
0.0099 |
0.56 |