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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙惠成
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0109 |
0.71 |
| 2026-01-13 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0171 |
1.13 |
| 2026-01-12 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0130 |
-0.85 |
| 2026-01-09 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0126 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0188 |
-1.22 |
| 2026-01-07 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0050 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0644 |
4.37 |
| 2026-01-05 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0078 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-30 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0305 |
2.13 |
| 2025-12-29 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0271 |
-1.85 |
| 2025-12-26 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0268 |
1.87 |
| 2025-12-25 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0104 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0179 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0208 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0234 |
1.71 |
| 2025-12-18 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0259 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0210 |
-1.55 |