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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙惠成
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0435 |
-2.56 |
| 2026-02-12 |
1.7009 |
1.7009 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2026-02-11 |
1.7066 |
1.7066 |
0.0372 |
2.23 |
| 2026-02-10 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0271 |
1.65 |
| 2026-02-06 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0382 |
2.38 |
| 2026-02-05 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0430 |
-2.61 |
| 2026-02-04 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0413 |
2.58 |
| 2026-02-02 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.1060 |
-6.20 |
| 2026-01-30 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0683 |
-3.84 |
| 2026-01-29 |
1.7775 |
1.7775 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-28 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0713 |
4.18 |
| 2026-01-27 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-01-26 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0170 |
1.00 |
| 2026-01-23 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0154 |
0.92 |
| 2026-01-22 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0111 |
0.67 |
| 2026-01-21 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0196 |
1.19 |
| 2026-01-20 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0469 |
2.93 |
| 2026-01-19 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0539 |
3.49 |