加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹芙蓉
- 成立日期：
- 2024-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-02-04 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-02-03 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0060 |
0.44 |
| 2026-02-02 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0069 |
-0.50 |
| 2026-01-30 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0052 |
-0.38 |
| 2026-01-28 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-27 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0041 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0039 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-19 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0011 |
0.08 |