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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹芙蓉
- 成立日期：
- 2024-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0041 |
0.30 |
| 2026-01-13 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0041 |
-0.30 |
| 2026-01-12 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-01-05 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0068 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0016 |
-0.12 |