加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 席行懿,顾飞辰
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0001 |
0.01 |