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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 席行懿,顾飞辰
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22晋路桥MTN001(科创票据) |
930.76 |
9.00 |
8.83% |
| 2 |
22泉州水务MTN003 |
925.10 |
9.00 |
8.78% |
| 3 |
21建设银行二级01 |
917.58 |
9.00 |
8.71% |
| 4 |
24国债21 |
546.71 |
5.40 |
5.19% |
| 5 |
21恒丰银行永续债 |
536.76 |
5.20 |
5.09% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.33% |
0.70% |
0.89% |
2.16% |
0.02% |
2.30% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5161/8770 |
2295/8770 |
2887/8770 |
2662/8770 |
2483/8770 |
4768/8770 |
7350/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0001 |
0.01% |
