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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 席行懿,顾飞辰
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
1031.04 |
10.00 |
25.85% |
| 2 |
16国开13 |
1020.58 |
10.00 |
25.59% |
| 3 |
24昆明轨道MTN007 |
308.62 |
3.00 |
7.74% |
| 4 |
24永川高新MTN003 |
303.97 |
3.00 |
7.62% |
| 5 |
25国债01 |
303.35 |
3.00 |
7.61% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.25% |
0.71% |
1.09% |
2.29% |
0.31% |
2.60% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1799/8836 |
5511/8836 |
2321/8836 |
2836/8836 |
2656/8836 |
5938/8836 |
7340/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0011 |
0.11% |
