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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严律
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0033 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0007 |
-0.07 |