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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严律
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-02-02 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-01-30 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0064 |
-0.61 |
| 2026-01-29 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-01-28 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0004 |
-0.04 |