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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张旭,李晨辉
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0053 |
-0.50 |
| 2026-01-15 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0067 |
-0.63 |
| 2026-01-13 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-12 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0048 |
0.45 |
| 2026-01-09 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0130 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0073 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0036 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0060 |
0.58 |