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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张旭,李晨辉
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
交通银行 |
181.44 |
|
6.14% |
| 2 |
平高电气 |
141.79 |
|
4.80% |
| 3 |
格力电器 |
134.25 |
|
4.54% |
| 4 |
华鲁恒升 |
133.05 |
|
4.50% |
| 5 |
兴业银行 |
130.02 |
|
4.40% |
| 6 |
中国中铁 |
82.65 |
|
2.80% |
| 7 |
华润双鹤 |
78.46 |
|
2.65% |
| 8 |
涪陵榨菜 |
74.68 |
|
2.53% |
| 9 |
大华股份 |
72.54 |
|
2.45% |
| 10 |
华菱钢铁 |
68.14 |
|
2.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
181.14 |
1.80 |
6.13% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.84% |
2.20% |
1.32% |
2.29% |
5.88% |
1.84% |
6.09% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6548/10636 |
6784/10636 |
5250/10636 |
8504/10636 |
8115/10636 |
6957/10636 |
6972/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0130 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0073 |
0.70% |
