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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 刘扬,钱瀚
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1933 |
1.2083 |
-0.0078 |
-0.64 |
| 2026-01-15 |
1.2010 |
1.2160 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-14 |
1.2026 |
1.2176 |
-0.0067 |
-0.55 |
| 2026-01-13 |
1.2092 |
1.2242 |
0.0087 |
0.72 |
| 2026-01-12 |
1.2006 |
1.2156 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.2000 |
1.2150 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.1984 |
1.2134 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
1.2019 |
1.2169 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
1.2048 |
1.2198 |
0.0088 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
1.1961 |
1.2111 |
0.0056 |
0.46 |
| 2025-12-31 |
1.1906 |
1.2056 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.1943 |
1.2093 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1939 |
1.2089 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.1986 |
1.2136 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1992 |
1.2142 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2004 |
1.2154 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
1.2040 |
1.2190 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.1999 |
1.2149 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.1970 |
1.2120 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1964 |
1.2114 |
0.0045 |
0.37 |