国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A（022151）中高风险

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基金估值：
[01-14]
累计分红：
0.0150元
基金经理：
刘扬,钱瀚
成立日期：
2024-11-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.17亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 报告期末总份额 0.17 亿份，比上期增加 9.30% , 期末净资产 0.20 亿元，比上期增加 13.91% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.14 0.13 0.17 9.30 0.20
2025-06-30 0.17 0.14 0.15 16.62 0.18
2025-03-31 0.02 0.01 0.13 0.14

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据