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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭普景,张亦驰
- 成立日期：
- 2024-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-12 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2026-01-09 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0101 |
-0.97 |
| 2026-01-07 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2026-01-06 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0135 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0062 |
0.61 |
| 2025-12-31 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0027 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0045 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0029 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0058 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0048 |
0.48 |
| 2025-12-16 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0012 |
-0.12 |