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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭普景,张亦驰
- 成立日期：
- 2024-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0090 |
-0.85 |
| 2026-01-29 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0166 |
1.60 |
| 2026-01-28 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0084 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0065 |
-0.63 |
| 2026-01-26 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0114 |
1.11 |
| 2026-01-23 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2026-01-22 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0048 |
0.47 |
| 2026-01-21 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0066 |
-0.64 |
| 2026-01-20 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0098 |
0.96 |
| 2026-01-19 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0057 |
0.56 |
| 2026-01-16 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0077 |
-0.75 |
| 2026-01-15 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2026-01-13 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-12 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2026-01-09 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0101 |
-0.97 |
| 2026-01-07 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2026-01-06 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0135 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0062 |
0.61 |