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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭普景,张亦驰
- 成立日期：
- 2024-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
0.48% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
-0.01% |
4.05% |
5.39% |
1.64% |
1.48% |
2.14% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
5602/6483 |
4977/6483 |
1282/6483 |
4662/6483 |
5485/6483 |
5602/6483 |
5104/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-23 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-19 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0008 |
0.08% |
