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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2024-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0218 |
1.31 |
| 2026-04-02 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0209 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0617 |
3.80 |
| 2026-03-31 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0322 |
-1.95 |
| 2026-03-30 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0069 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-03-26 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0290 |
-1.73 |
| 2026-03-25 |
1.6798 |
1.6798 |
0.0406 |
2.48 |
| 2026-03-24 |
1.6392 |
1.6392 |
0.0432 |
2.71 |
| 2026-03-23 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0660 |
-3.97 |
| 2026-03-20 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-19 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0561 |
-3.27 |
| 2026-03-18 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0346 |
2.06 |
| 2026-03-17 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0595 |
-3.42 |
| 2026-03-16 |
1.7419 |
1.7419 |
-0.0103 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0582 |
-3.21 |
| 2026-03-12 |
1.8104 |
1.8104 |
-0.0295 |
-1.60 |
| 2026-03-11 |
1.8399 |
1.8399 |
-0.0243 |
-1.30 |
| 2026-03-10 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0106 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
1.8536 |
1.8536 |
-0.0418 |
-2.21 |