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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2024-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0426 |
-2.91 |
| 2025-12-15 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0256 |
-1.72 |
| 2025-12-12 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0216 |
1.47 |
| 2025-12-11 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0395 |
-2.62 |
| 2025-12-10 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0105 |
-0.69 |
| 2025-12-09 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0129 |
0.86 |
| 2025-12-08 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0399 |
2.72 |
| 2025-12-05 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0224 |
1.55 |
| 2025-12-04 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-03 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0084 |
-0.58 |
| 2025-12-02 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0141 |
-0.96 |
| 2025-12-01 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0250 |
1.74 |
| 2025-11-28 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0052 |
0.36 |
| 2025-11-27 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0106 |
-0.73 |
| 2025-11-26 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0525 |
3.77 |
| 2025-11-25 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0571 |
4.27 |
| 2025-11-24 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-11-21 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0765 |
-5.42 |
| 2025-11-20 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-19 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0023 |
0.16 |