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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0322元
- 基金经理：
- 李曈
- 成立日期：
- 2025-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0487 |
1.0809 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0486 |
1.0808 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0484 |
1.0806 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0483 |
1.0805 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0485 |
1.0807 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0481 |
1.0803 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0477 |
1.0799 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0473 |
1.0795 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0472 |
1.0794 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-02 |
1.0459 |
1.0781 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0458 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0457 |
1.0779 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0456 |
1.0778 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0454 |
1.0776 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0454 |
1.0776 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0454 |
1.0776 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0449 |
1.0771 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0451 |
1.0773 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0451 |
1.0773 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0448 |
1.0770 |
0.0000 |
0.00 |