嘉实彭博国开债1-5年指数D（022101）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.0322元
基金经理：
李曈
成立日期：
2025-04-14
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.00亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

嘉实彭博国开债1-5年指数D 报告期末总份额 0.00 亿份，比上期增加 -99.97% , 期末净资产 0.00 亿元，比上期增加 -99.97% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.00 2.79 0.00 -99.97 0.00
2025-06-30 2.80 0.00 2.80 3.00

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据