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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合,方旻
- 成立日期：
- 2024-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9142 |
1.9142 |
-0.0179 |
-0.93 |
| 2026-04-02 |
1.9321 |
1.9321 |
-0.0135 |
-0.69 |
| 2026-04-01 |
1.9456 |
1.9456 |
0.0282 |
1.47 |
| 2026-03-31 |
1.9174 |
1.9174 |
-0.0137 |
-0.71 |
| 2026-03-30 |
1.9311 |
1.9311 |
0.0053 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
1.9258 |
1.9258 |
0.0111 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.9147 |
1.9147 |
-0.0189 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.9336 |
1.9336 |
0.0245 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
1.9091 |
1.9091 |
0.0305 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
1.8786 |
1.8786 |
-0.0693 |
-3.56 |
| 2026-03-20 |
1.9479 |
1.9479 |
-0.0208 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0297 |
-1.49 |
| 2026-03-18 |
1.9984 |
1.9984 |
0.0073 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.9911 |
1.9911 |
-0.0174 |
-0.87 |
| 2026-03-16 |
2.0085 |
2.0085 |
-0.0077 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
2.0162 |
2.0162 |
-0.0148 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
2.0342 |
2.0342 |
0.0054 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
2.0288 |
2.0288 |
0.0132 |
0.65 |
| 2026-03-09 |
2.0156 |
2.0156 |
-0.0120 |
-0.59 |