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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玮明,杨梦
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6816 |
1.6816 |
0.0200 |
1.20 |
| 2026-01-15 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0140 |
0.85 |
| 2026-01-14 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0133 |
0.81 |
| 2026-01-13 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0203 |
-1.23 |
| 2026-01-12 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0292 |
1.80 |
| 2026-01-09 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0271 |
1.70 |
| 2026-01-08 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0144 |
0.91 |
| 2026-01-06 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0201 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0413 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0080 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0032 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0064 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0211 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0111 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0277 |
1.89 |
| 2025-12-19 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0172 |
-1.16 |