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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玮明,杨梦
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.02亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0220 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0167 |
0.99 |
| 2026-02-11 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0075 |
0.45 |
| 2026-02-10 |
1.6738 |
1.6738 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0263 |
1.60 |
| 2026-02-06 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0052 |
0.32 |
| 2026-02-05 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0335 |
-2.00 |
| 2026-02-04 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0451 |
2.77 |
| 2026-02-02 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0641 |
-3.79 |
| 2026-01-30 |
1.6904 |
1.6904 |
-0.0169 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
1.7073 |
1.7073 |
-0.0285 |
-1.64 |
| 2026-01-28 |
1.7358 |
1.7358 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2026-01-27 |
1.7391 |
1.7391 |
0.0102 |
0.59 |
| 2026-01-26 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0117 |
-0.67 |
| 2026-01-23 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0289 |
1.69 |
| 2026-01-22 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0155 |
0.91 |
| 2026-01-21 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0304 |
1.82 |
| 2026-01-20 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0181 |
-1.07 |
| 2026-01-19 |
1.6839 |
1.6839 |
0.0023 |
0.14 |