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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玮明,杨梦
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0080 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0032 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0064 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0211 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0111 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0277 |
1.89 |
| 2025-12-19 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0172 |
-1.16 |
| 2025-12-17 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0466 |
3.24 |
| 2025-12-16 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0229 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0202 |
-1.37 |
| 2025-12-12 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0166 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0217 |
-1.46 |
| 2025-12-10 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0057 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0283 |
1.95 |
| 2025-12-05 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0255 |
1.79 |
| 2025-12-04 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0070 |
0.49 |