加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玮明,杨梦
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
1624.38 |
|
3.78% |
| 2 |
国联民生 |
1517.22 |
|
3.53% |
| 3 |
臻镭科技 |
1488.04 |
|
3.47% |
| 4 |
新强联 |
1480.49 |
|
3.45% |
| 5 |
中材科技 |
1231.18 |
|
2.87% |
| 6 |
华丰科技 |
1206.45 |
|
2.81% |
| 7 |
瑞芯微 |
1125.49 |
|
2.62% |
| 8 |
科沃斯 |
1069.62 |
|
2.49% |
| 9 |
中金公司 |
1007.47 |
|
2.35% |
| 10 |
宗申动力 |
948.23 |
|
2.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1262.49 |
12.60 |
2.94% |
| 2 |
24国债21 |
708.70 |
7.00 |
1.65% |
| 3 |
25国债08 |
231.46 |
2.30 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.51% |
9.88% |
6.90% |
42.88% |
68.31% |
6.51% |
62.54% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1621/6543 |
1268/6543 |
1214/6543 |
1210/6543 |
625/6543 |
1754/6543 |
835/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0271 |
1.70% |
| 2026-01-08 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0144 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0201 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0413 |
2.71% |
