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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玮明,杨梦
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
1624.38 |
|
3.78% |
| 2 |
国联民生 |
1517.22 |
|
3.53% |
| 3 |
臻镭科技 |
1488.04 |
|
3.47% |
| 4 |
新强联 |
1480.49 |
|
3.45% |
| 5 |
中材科技 |
1231.18 |
|
2.87% |
| 6 |
华丰科技 |
1206.45 |
|
2.81% |
| 7 |
瑞芯微 |
1125.49 |
|
2.62% |
| 8 |
科沃斯 |
1069.62 |
|
2.49% |
| 9 |
中金公司 |
1007.47 |
|
2.35% |
| 10 |
宗申动力 |
948.23 |
|
2.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1262.49 |
12.60 |
2.94% |
| 2 |
24国债21 |
708.70 |
7.00 |
1.65% |
| 3 |
25国债08 |
231.46 |
2.30 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.48% |
9.35% |
5.36% |
40.71% |
64.39% |
4.02% |
58.75% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2450/6534 |
951/6534 |
1685/6534 |
1206/6534 |
748/6534 |
2283/6534 |
862/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0201 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0413 |
2.71% |
| 2025-12-31 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0051 |
-0.33% |
