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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林沐尘
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0419 |
-2.51 |
| 2026-04-02 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0260 |
-1.53 |
| 2026-04-01 |
1.6982 |
1.6982 |
0.0216 |
1.29 |
| 2026-03-31 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0194 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0135 |
0.80 |
| 2026-03-27 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0260 |
1.57 |
| 2026-03-26 |
1.6565 |
1.6565 |
-0.0213 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0252 |
1.52 |
| 2026-03-24 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0645 |
4.06 |
| 2026-03-23 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0931 |
-5.54 |
| 2026-03-20 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0458 |
-2.65 |
| 2026-03-19 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0405 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
1.7675 |
1.7675 |
0.0302 |
1.74 |
| 2026-03-17 |
1.7373 |
1.7373 |
-0.0394 |
-2.22 |
| 2026-03-16 |
1.7767 |
1.7767 |
0.0064 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
1.7703 |
1.7703 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-03-12 |
1.7686 |
1.7686 |
-0.0213 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
1.7899 |
1.7899 |
-0.0077 |
-0.43 |
| 2026-03-10 |
1.7976 |
1.7976 |
0.0443 |
2.53 |
| 2026-03-09 |
1.7533 |
1.7533 |
-0.0168 |
-0.95 |