中加专精特新量化选股混合发起式A 净资产规模 1.97 亿元，比上期增加 578.29% , 股票配置占比上期增加 621.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.33 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 16.12 | 0.06 | 1.05 | 1.97 | 5.22 |
| 2025-06-30 | 0.60 | 79.50 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 13.91 | 0.05 | 6.59 | 0.29 | 0.76 |
| 2025-03-31 | 0.18 | 81.57 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 11.64 | 0.02 | 6.79 | 0.13 | 0.22 |