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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2024-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0183 |
-1.73 |
| 2026-04-02 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0048 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-03-30 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0052 |
0.49 |
| 2026-03-27 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0090 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0182 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0325 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0073 |
-0.68 |
| 2026-03-19 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0076 |
-0.70 |
| 2026-03-18 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-03-17 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2026-03-13 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0090 |
0.83 |
| 2026-03-11 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0133 |
1.24 |
| 2026-03-10 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-09 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0038 |
-0.35 |