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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程彧
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 安联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0388 |
-2.25 |
| 2026-04-02 |
1.7282 |
1.7282 |
-0.0141 |
-0.81 |
| 2026-04-01 |
1.7423 |
1.7423 |
0.0085 |
0.49 |
| 2026-03-31 |
1.7338 |
1.7338 |
-0.0466 |
-2.62 |
| 2026-03-30 |
1.7804 |
1.7804 |
0.0056 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0098 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0306 |
-1.70 |
| 2026-03-25 |
1.7956 |
1.7956 |
0.0214 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
1.7742 |
1.7742 |
0.0077 |
0.44 |
| 2026-03-23 |
1.7665 |
1.7665 |
-0.0417 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
1.8082 |
1.8082 |
0.0226 |
1.27 |
| 2026-03-19 |
1.7856 |
1.7856 |
-0.0482 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
1.8338 |
1.8338 |
0.0350 |
1.95 |
| 2026-03-17 |
1.7988 |
1.7988 |
-0.0344 |
-1.88 |
| 2026-03-16 |
1.8332 |
1.8332 |
-0.0296 |
-1.59 |
| 2026-03-13 |
1.8628 |
1.8628 |
-0.0292 |
-1.54 |
| 2026-03-12 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0312 |
-1.62 |
| 2026-03-11 |
1.9232 |
1.9232 |
-0.0069 |
-0.36 |
| 2026-03-10 |
1.9301 |
1.9301 |
0.0595 |
3.18 |
| 2026-03-09 |
1.8706 |
1.8706 |
-0.0317 |
-1.67 |