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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程彧
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 安联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
1508.51 |
|
5.85% |
| 2 |
君实生物 |
1411.05 |
|
5.47% |
| 3 |
康方生物 |
1250.45 |
|
4.85% |
| 4 |
中芯国际 |
1118.46 |
|
4.33% |
| 5 |
兆易创新 |
934.25 |
|
3.62% |
| 6 |
荣昌生物 |
860.11 |
|
3.33% |
| 7 |
晶晨股份 |
829.69 |
|
3.22% |
| 8 |
合锻智能 |
822.55 |
|
3.19% |
| 9 |
上能电气 |
804.91 |
|
3.12% |
| 10 |
中微公司 |
792.77 |
|
3.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.25% |
17.00% |
13.95% |
72.55% |
74.84% |
6.25% |
107.13% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1723/10636 |
278/10636 |
407/10636 |
234/10636 |
655/10636 |
1973/10636 |
175/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.0713 |
2.0713 |
-0.0084 |
-0.40% |
| 2026-01-08 |
2.0797 |
2.0797 |
0.0215 |
1.04% |
| 2026-01-07 |
2.0582 |
2.0582 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
2.0627 |
2.0627 |
0.0547 |
2.72% |
| 2026-01-05 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0586 |
3.01% |
