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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程彧
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 安联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒立液压 |
1349.69 |
|
6.00% |
| 2 |
斯菱智驱 |
840.52 |
|
3.74% |
| 3 |
伟创电气 |
829.91 |
|
3.69% |
| 4 |
浙江荣泰 |
814.32 |
|
3.62% |
| 5 |
恒辉安防 |
779.80 |
|
3.47% |
| 6 |
绿的谐波 |
758.66 |
|
3.37% |
| 7 |
德明利 |
746.69 |
|
3.32% |
| 8 |
安培龙 |
731.96 |
|
3.25% |
| 9 |
汉威科技 |
719.85 |
|
3.20% |
| 10 |
凯迪股份 |
707.62 |
|
3.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.10 |
0.10 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.00% |
0.70% |
13.21% |
36.60% |
56.56% |
6.98% |
108.55% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9848/10776 |
5018/10776 |
1310/10776 |
912/10776 |
1211/10776 |
3025/10776 |
180/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0855 |
2.0855 |
-0.0677 |
-3.14% |
| 2026-02-12 |
2.1532 |
2.1532 |
0.0375 |
1.77% |
| 2026-02-11 |
2.1157 |
2.1157 |
-0.0295 |
-1.38% |
| 2026-02-10 |
2.1452 |
2.1452 |
-0.0254 |
-1.17% |
| 2026-02-09 |
2.1706 |
2.1706 |
0.0640 |
3.04% |
