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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程彧
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 安联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.0142 |
-0.81 |
| 2026-04-01 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0085 |
0.49 |
| 2026-03-31 |
1.7458 |
1.7458 |
-0.0468 |
-2.61 |
| 2026-03-30 |
1.7926 |
1.7926 |
0.0057 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
1.7869 |
1.7869 |
0.0099 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0308 |
-1.70 |
| 2026-03-25 |
1.8078 |
1.8078 |
0.0215 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
1.7863 |
1.7863 |
0.0079 |
0.44 |
| 2026-03-23 |
1.7784 |
1.7784 |
-0.0420 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
1.8204 |
1.8204 |
0.0228 |
1.27 |
| 2026-03-19 |
1.7976 |
1.7976 |
-0.0485 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
1.8461 |
1.8461 |
0.0352 |
1.94 |
| 2026-03-17 |
1.8109 |
1.8109 |
-0.0346 |
-1.87 |
| 2026-03-16 |
1.8455 |
1.8455 |
-0.0297 |
-1.58 |
| 2026-03-13 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0294 |
-1.54 |
| 2026-03-12 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.0313 |
-1.62 |
| 2026-03-11 |
1.9359 |
1.9359 |
-0.0070 |
-0.36 |
| 2026-03-10 |
1.9429 |
1.9429 |
0.0599 |
3.18 |
| 2026-03-09 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0319 |
-1.67 |
| 2026-03-06 |
1.9149 |
1.9149 |
-0.0067 |
-0.35 |