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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0212 |
-1.25 |
| 2026-04-02 |
1.6947 |
1.6947 |
-0.0185 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0204 |
1.21 |
| 2026-03-31 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0453 |
-2.61 |
| 2026-03-30 |
1.7381 |
1.7381 |
0.0129 |
0.75 |
| 2026-03-27 |
1.7252 |
1.7252 |
0.0404 |
2.40 |
| 2026-03-26 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0282 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0156 |
0.95 |
| 2026-03-23 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0252 |
-1.51 |
| 2026-03-20 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0157 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0760 |
-4.32 |
| 2026-03-18 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0100 |
-0.57 |
| 2026-03-17 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0405 |
-2.24 |
| 2026-03-16 |
1.8085 |
1.8085 |
-0.0614 |
-3.28 |
| 2026-03-13 |
1.8699 |
1.8699 |
-0.0067 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.8766 |
1.8766 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.8752 |
1.8752 |
0.0427 |
2.33 |
| 2026-03-10 |
1.8325 |
1.8325 |
-0.0129 |
-0.70 |
| 2026-03-09 |
1.8454 |
1.8454 |
-0.0254 |
-1.36 |