中欧中证细分化工产业主题指数发起C 净资产规模 1.01 亿元，比上期增加 15.09% , 股票配置占比上期增加 15.32% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28 | 91.43 | 0.05 | 3.68 | 0.02 | 1.64 | 0.05 | 3.25 | 1.01 | 1.40 |
| 2025-09-30 | 1.11 | 90.97 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.32 | 0.02 | 1.71 | 0.88 | 1.22 |
| 2025-06-30 | 0.20 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.96 | 0.00 | 1.26 | 0.08 | 0.21 |
| 2025-03-31 | 0.23 | 89.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.19 | 0.01 | 5.79 | 0.12 | 0.25 |
| 2024-12-31 | 0.14 | 93.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.96 | 0.00 | 0.93 | 0.03 | 0.15 |