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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石亮,张璐,林学晨
- 成立日期：
- 2024-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.6903 |
1.6903 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.6895 |
1.6895 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.6904 |
1.6904 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.6877 |
1.6877 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.6843 |
1.6843 |
0.0039 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0068 |
-0.40 |
| 2026-03-20 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.6942 |
1.6942 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.6988 |
1.6988 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0024 |
-0.14 |