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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0632元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2024-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2399 |
1.3031 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.2393 |
1.3025 |
-0.0056 |
-0.43 |
| 2026-01-13 |
1.2446 |
1.3078 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.2453 |
1.3085 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.2446 |
1.3078 |
0.0078 |
0.60 |
| 2026-01-08 |
1.2372 |
1.3004 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.2348 |
1.2980 |
-0.0054 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
1.2399 |
1.3031 |
0.0148 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
1.2258 |
1.2890 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2025-12-31 |
1.2290 |
1.2922 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
1.2274 |
1.2906 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.2256 |
1.2888 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.2275 |
1.2907 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.2264 |
1.2896 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2261 |
1.2893 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.2231 |
1.2863 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2224 |
1.2856 |
0.0043 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.2183 |
1.2815 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.2170 |
1.2802 |
0.0086 |
0.68 |
| 2025-12-17 |
1.2088 |
1.2720 |
0.0089 |
0.71 |