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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0632元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2024-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2724 |
1.3356 |
-0.0287 |
-2.10 |
| 2026-02-12 |
1.2997 |
1.3629 |
0.0053 |
0.39 |
| 2026-02-11 |
1.2947 |
1.3579 |
0.0125 |
0.93 |
| 2026-02-10 |
1.2828 |
1.3460 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2826 |
1.3458 |
0.0068 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
1.2761 |
1.3393 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.2781 |
1.3413 |
-0.0114 |
-0.84 |
| 2026-02-04 |
1.2889 |
1.3521 |
0.0260 |
1.95 |
| 2026-02-03 |
1.2642 |
1.3274 |
0.0127 |
0.97 |
| 2026-02-02 |
1.2521 |
1.3153 |
-0.0503 |
-3.68 |
| 2026-01-30 |
1.2999 |
1.3631 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.3027 |
1.3659 |
0.0142 |
1.05 |
| 2026-01-28 |
1.2892 |
1.3524 |
0.0227 |
1.70 |
| 2026-01-27 |
1.2676 |
1.3308 |
-0.0094 |
-0.70 |
| 2026-01-26 |
1.2765 |
1.3397 |
0.0156 |
1.17 |
| 2026-01-23 |
1.2617 |
1.3249 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-01-22 |
1.2642 |
1.3274 |
0.0116 |
0.88 |
| 2026-01-21 |
1.2532 |
1.3164 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
1.2536 |
1.3168 |
0.0143 |
1.10 |
| 2026-01-19 |
1.2400 |
1.3032 |
0.0101 |
0.78 |