广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 3.93% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.67 | 0.34 | 93.33 | 0.02 | 0.36 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.50 | 0.43 | 94.50 | 0.02 | 0.46 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.75 | 0.53 | 94.25 | 0.03 | 0.56 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.61 | 0.41 | 93.39 | 0.03 | 0.44 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.79 | 0.58 | 94.21 | 0.00 | 0.62 |