加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丁
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0316 |
1.94 |
| 2026-04-02 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0403 |
-2.42 |
| 2026-04-01 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0590 |
3.67 |
| 2026-03-31 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0608 |
-3.65 |
| 2026-03-30 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0146 |
0.88 |
| 2026-03-27 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0295 |
1.82 |
| 2026-03-26 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0377 |
-2.27 |
| 2026-03-25 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0496 |
3.08 |
| 2026-03-24 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0575 |
3.70 |
| 2026-03-23 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0776 |
-4.76 |
| 2026-03-20 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0184 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0542 |
-3.18 |
| 2026-03-18 |
1.7039 |
1.7039 |
0.0584 |
3.55 |
| 2026-03-17 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0846 |
-4.89 |
| 2026-03-16 |
1.7301 |
1.7301 |
0.0070 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0376 |
-2.14 |
| 2026-03-12 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0138 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
1.7745 |
1.7745 |
-0.0081 |
-0.45 |
| 2026-03-10 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0708 |
4.14 |
| 2026-03-09 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0283 |
-1.63 |