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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丁
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
2.7349 |
2.7349 |
0.0900 |
3.40 |
| 2026-06-17 |
2.6449 |
2.6449 |
0.0965 |
3.79 |
| 2026-06-16 |
2.5484 |
2.5484 |
0.0423 |
1.69 |
| 2026-06-15 |
2.5061 |
2.5061 |
0.1611 |
6.87 |
| 2026-06-12 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0213 |
-0.90 |
| 2026-06-11 |
2.3663 |
2.3663 |
0.0661 |
2.87 |
| 2026-06-10 |
2.3002 |
2.3002 |
-0.0079 |
-0.34 |
| 2026-06-09 |
2.3081 |
2.3081 |
0.1277 |
5.86 |
| 2026-06-08 |
2.1804 |
2.1804 |
-0.0986 |
-4.33 |
| 2026-06-05 |
2.2790 |
2.2790 |
-0.0990 |
-4.16 |
| 2026-06-04 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0154 |
0.65 |
| 2026-06-03 |
2.3626 |
2.3626 |
0.1013 |
4.48 |
| 2026-06-02 |
2.2613 |
2.2613 |
0.0736 |
3.36 |
| 2026-06-01 |
2.1877 |
2.1877 |
-0.1212 |
-5.25 |
| 2026-05-29 |
2.3089 |
2.3089 |
-0.1136 |
-4.69 |
| 2026-05-28 |
2.4225 |
2.4225 |
0.0568 |
2.40 |
| 2026-05-27 |
2.3657 |
2.3657 |
-0.0679 |
-2.79 |
| 2026-05-26 |
2.4336 |
2.4336 |
-0.0571 |
-2.29 |
| 2026-05-25 |
2.4907 |
2.4907 |
0.1227 |
5.18 |
| 2026-05-22 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0576 |
2.49 |