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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丁
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0318 |
1.94 |
| 2026-04-02 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0405 |
-2.42 |
| 2026-04-01 |
1.6756 |
1.6756 |
0.0594 |
3.68 |
| 2026-03-31 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0612 |
-3.65 |
| 2026-03-30 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0148 |
0.89 |
| 2026-03-27 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0297 |
1.82 |
| 2026-03-26 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0380 |
-2.27 |
| 2026-03-25 |
1.6709 |
1.6709 |
0.0501 |
3.09 |
| 2026-03-24 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0578 |
3.70 |
| 2026-03-23 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0780 |
-4.75 |
| 2026-03-20 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0185 |
-1.11 |
| 2026-03-19 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0545 |
-3.18 |
| 2026-03-18 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0587 |
3.55 |
| 2026-03-17 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0850 |
-4.88 |
| 2026-03-16 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0071 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
1.7332 |
1.7332 |
-0.0378 |
-2.13 |
| 2026-03-12 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0138 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
1.7848 |
1.7848 |
-0.0082 |
-0.46 |
| 2026-03-10 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0713 |
4.14 |
| 2026-03-09 |
1.7217 |
1.7217 |
-0.0284 |
-1.62 |