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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2026-01-15 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-14 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0059 |
-0.51 |
| 2026-01-13 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0063 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0065 |
0.57 |
| 2026-01-08 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0102 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2025-12-29 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-19 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0067 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0157 |
1.41 |