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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0135 |
-1.13 |
| 2026-02-12 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0061 |
-0.51 |
| 2026-02-11 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-02-10 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0092 |
0.78 |
| 2026-02-06 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0239 |
2.07 |
| 2026-02-03 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0076 |
0.66 |
| 2026-02-02 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0275 |
-2.34 |
| 2026-01-30 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0070 |
0.60 |
| 2026-01-28 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0071 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0078 |
-0.67 |
| 2026-01-26 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0085 |
0.73 |
| 2026-01-21 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-01-20 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0114 |
0.99 |
| 2026-01-19 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0116 |
1.02 |