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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何博
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0110 |
-0.94 |
| 2026-02-12 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0131 |
-1.11 |
| 2026-02-11 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0106 |
0.90 |
| 2026-02-10 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0083 |
0.71 |
| 2026-02-09 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0153 |
1.33 |
| 2026-02-06 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0085 |
-0.73 |
| 2026-02-05 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0071 |
0.62 |
| 2026-02-04 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0161 |
-1.38 |
| 2026-02-03 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0112 |
-0.95 |
| 2026-02-02 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0395 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0305 |
-2.45 |
| 2026-01-29 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0093 |
-0.74 |
| 2026-01-28 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0278 |
2.26 |
| 2026-01-27 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0091 |
0.75 |
| 2026-01-26 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0217 |
-1.75 |
| 2026-01-23 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0089 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0144 |
1.18 |
| 2026-01-20 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0200 |
-1.62 |
| 2026-01-19 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0239 |
-1.90 |