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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何博
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0109 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0080 |
-0.65 |
| 2026-01-06 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0132 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0425 |
3.60 |
| 2025-12-31 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0114 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0105 |
0.89 |
| 2025-12-29 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0076 |
-0.64 |
| 2025-12-22 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0055 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0140 |
1.19 |
| 2025-12-18 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0083 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0107 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0191 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0337 |
-2.75 |
| 2025-12-12 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0176 |
1.46 |
| 2025-12-11 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0119 |
-0.98 |