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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何博
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1530.33 |
|
11.64% |
| 2 |
腾讯控股 |
1277.20 |
|
9.72% |
| 3 |
小米集团-W |
1007.71 |
|
7.67% |
| 4 |
中芯国际 |
951.42 |
|
7.24% |
| 5 |
比亚迪股份 |
784.76 |
|
5.97% |
| 6 |
美团-W |
704.10 |
|
5.36% |
| 7 |
快手-W |
634.12 |
|
4.83% |
| 8 |
小鹏汽车-W |
442.23 |
|
3.37% |
| 9 |
药明生物 |
407.81 |
|
3.10% |
| 10 |
信达生物 |
400.45 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.35% |
7.47% |
-5.43% |
4.23% |
26.98% |
6.77% |
26.07% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
907/6553 |
3486/6553 |
6181/6553 |
5145/6553 |
3575/6553 |
2485/6553 |
3137/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2026-01-14 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0123 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-01-12 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0324 |
2.66% |
