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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0093 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0122 |
-1.02 |
| 2026-04-01 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0195 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0102 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0060 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0153 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0160 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0142 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0372 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0189 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0083 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0073 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0148 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0113 |
-0.92 |