中欧沪深300指数发起A 净资产规模 1.27 亿元，比上期增加 -7.80% , 股票配置占比上期增加 -7.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.66 | 94.23 | 0.07 | 3.78 | 0.03 | 1.77 | 0.00 | 0.22 | 1.27 | 1.76 |
| 2025-09-30 | 1.79 | 94.53 | 0.02 | 0.80 | 0.08 | 4.35 | 0.01 | 0.32 | 1.38 | 1.90 |
| 2025-06-30 | 2.04 | 90.43 | 0.07 | 3.33 | 0.04 | 1.93 | 0.10 | 4.31 | 1.35 | 2.25 |
| 2025-03-31 | 2.18 | 79.70 | 0.04 | 1.55 | 0.41 | 14.87 | 0.11 | 3.88 | 1.09 | 2.74 |