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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0505 |
-3.77 |
| 2026-02-12 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0276 |
2.10 |
| 2026-02-11 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0103 |
0.79 |
| 2026-02-10 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-02-09 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0146 |
1.14 |
| 2026-02-06 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0147 |
1.16 |
| 2026-02-05 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0303 |
-2.33 |
| 2026-02-04 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0308 |
2.43 |
| 2026-02-03 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0174 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0477 |
-3.67 |
| 2026-01-30 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0118 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0244 |
1.90 |
| 2026-01-28 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0443 |
3.57 |
| 2026-01-27 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0103 |
-0.82 |
| 2026-01-26 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0399 |
3.29 |
| 2026-01-23 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2026-01-22 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0316 |
2.66 |
| 2026-01-21 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0171 |
1.46 |
| 2026-01-20 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0157 |
1.36 |