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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0182 |
-1.55 |
| 2026-01-15 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2026-01-14 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0161 |
1.39 |
| 2026-01-13 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0173 |
1.51 |
| 2026-01-12 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0086 |
0.76 |
| 2026-01-09 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0218 |
1.96 |
| 2026-01-08 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0110 |
1.00 |
| 2026-01-07 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0114 |
-1.02 |
| 2026-01-06 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0204 |
1.86 |
| 2026-01-05 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-31 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0035 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0119 |
1.10 |
| 2025-12-26 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0116 |
1.08 |
| 2025-12-25 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0119 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2025-12-18 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0036 |
0.34 |