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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石化 |
5.16 |
|
0.34% |
| 2 |
中国石油 |
5.18 |
|
0.34% |
| 3 |
中国海油 |
4.67 |
|
0.31% |
| 4 |
广汇能源 |
3.40 |
|
0.23% |
| 5 |
招商轮船 |
2.80 |
|
0.19% |
| 6 |
中远海能 |
2.47 |
|
0.16% |
| 7 |
湘财股份 |
2.20 |
|
0.15% |
| 8 |
新天然气 |
1.74 |
|
0.12% |
| 9 |
中海油服 |
1.69 |
|
0.11% |
| 10 |
青岛金王 |
1.56 |
|
0.10% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
11.05% |
20.92% |
33.65% |
39.52% |
17.68% |
29.08% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
3762/6671 |
66/6671 |
284/6671 |
947/6671 |
1909/6671 |
176/6671 |
2671/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0505 |
-3.77% |
| 2026-02-12 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0276 |
2.10% |
| 2026-02-11 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0103 |
0.79% |
| 2026-02-10 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0146 |
1.14% |
