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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊靓
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0206 |
-1.64 |
| 2026-04-02 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0153 |
1.23 |
| 2026-04-01 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0152 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0196 |
-1.57 |
| 2026-03-30 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0156 |
1.27 |
| 2026-03-26 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0107 |
-0.86 |
| 2026-03-25 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0107 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0403 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0130 |
-1.02 |
| 2026-03-19 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0222 |
-1.71 |
| 2026-03-18 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0183 |
-1.39 |
| 2026-03-16 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0078 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-03-11 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0126 |
0.96 |
| 2026-03-10 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0062 |
0.48 |
| 2026-03-09 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0164 |
-1.24 |