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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宇昂,李卓锴
- 成立日期：
- 2024-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0015 |
0.13 |