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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-16 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-01-15 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0055 |
0.45 |
| 2026-01-14 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-13 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0082 |
-0.66 |
| 2026-01-12 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-01-09 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0065 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0098 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0199 |
1.63 |
| 2026-01-05 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0284 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0076 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0048 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0087 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0032 |
0.27 |