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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0189 |
-1.54 |
| 2026-02-12 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0177 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0080 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0113 |
0.94 |
| 2026-02-03 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0145 |
1.22 |
| 2026-02-02 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0303 |
-2.49 |
| 2026-01-30 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0098 |
-0.80 |
| 2026-01-29 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0065 |
0.53 |
| 2026-01-28 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2026-01-22 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0003 |
-0.02 |