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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
96.48 |
|
7.54% |
| 2 |
贵州茅台 |
72.20 |
|
5.64% |
| 3 |
紫金矿业 |
49.16 |
|
3.84% |
| 4 |
中国平安 |
44.64 |
|
3.49% |
| 5 |
美的集团 |
37.06 |
|
2.90% |
| 6 |
中芯国际 |
35.06 |
|
2.74% |
| 7 |
恒瑞医药 |
32.91 |
|
2.57% |
| 8 |
兴业银行 |
32.55 |
|
2.54% |
| 9 |
药明康德 |
31.37 |
|
2.45% |
| 10 |
海光信息 |
27.53 |
|
2.15% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.89% |
3.09% |
2.76% |
20.11% |
19.92% |
20.91% |
19.92% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
3577/6488 |
3794/6488 |
2965/6488 |
2762/6488 |
3371/6488 |
3365/6488 |
3727/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-12-22 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0087 |
0.74% |
