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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-08-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
7.0451 |
7.0451 |
-0.1446 |
-2.01 |
| 2026-02-11 |
7.1897 |
7.1897 |
0.0186 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
7.1711 |
7.1711 |
-0.0457 |
-0.63 |
| 2026-02-09 |
7.2168 |
7.2168 |
0.0483 |
0.67 |
| 2026-02-06 |
7.1685 |
7.1685 |
0.1500 |
2.14 |
| 2026-02-05 |
7.0185 |
7.0185 |
-0.0944 |
-1.33 |
| 2026-02-04 |
7.1129 |
7.1129 |
-0.1349 |
-1.86 |
| 2026-02-03 |
7.2478 |
7.2478 |
-0.1236 |
-1.68 |
| 2026-02-02 |
7.3714 |
7.3714 |
0.0541 |
0.74 |
| 2026-01-30 |
7.3173 |
7.3173 |
-0.1038 |
-1.40 |
| 2026-01-29 |
7.4211 |
7.4211 |
-0.0398 |
-0.53 |
| 2026-01-28 |
7.4609 |
7.4609 |
0.0141 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
7.4468 |
7.4468 |
0.0667 |
0.90 |
| 2026-01-26 |
7.3801 |
7.3801 |
0.0223 |
0.30 |
| 2026-01-23 |
7.3578 |
7.3578 |
0.0155 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
7.3423 |
7.3423 |
0.0582 |
0.80 |
| 2026-01-21 |
7.2841 |
7.2841 |
0.0985 |
1.37 |
| 2026-01-20 |
7.1856 |
7.1856 |
-0.1642 |
-2.23 |
| 2026-01-19 |
7.3498 |
7.3498 |
-0.0033 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
7.3531 |
7.3531 |
-0.0046 |
-0.06 |