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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-08-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
6.8080 |
6.8080 |
0.0638 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
6.7442 |
6.7442 |
0.2176 |
3.33 |
| 2026-03-30 |
6.5266 |
6.5266 |
-0.0433 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
6.5699 |
6.5699 |
-0.1207 |
-1.80 |
| 2026-03-26 |
6.6906 |
6.6906 |
-0.1482 |
-2.17 |
| 2026-03-25 |
6.8388 |
6.8388 |
0.0414 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
6.7974 |
6.7974 |
-0.0615 |
-0.90 |
| 2026-03-23 |
6.8589 |
6.8589 |
0.0934 |
1.38 |
| 2026-03-20 |
6.7655 |
6.7655 |
-0.1347 |
-1.95 |
| 2026-03-19 |
6.9002 |
6.9002 |
-0.0133 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
6.9135 |
6.9135 |
-0.1050 |
-1.50 |
| 2026-03-17 |
7.0185 |
7.0185 |
0.0258 |
0.37 |
| 2026-03-16 |
6.9927 |
6.9927 |
0.0816 |
1.18 |
| 2026-03-13 |
6.9111 |
6.9111 |
-0.0384 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
6.9495 |
6.9495 |
-0.1173 |
-1.66 |
| 2026-03-11 |
7.0668 |
7.0668 |
-0.0045 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
7.0713 |
7.0713 |
-0.0194 |
-0.27 |
| 2026-03-09 |
7.0907 |
7.0907 |
0.1033 |
1.48 |
| 2026-03-06 |
6.9874 |
6.9874 |
-0.1039 |
-1.47 |
| 2026-03-05 |
7.0913 |
7.0913 |
-0.0323 |
-0.45 |