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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-08-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
7.3531 |
7.3531 |
-0.0046 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
7.3577 |
7.3577 |
0.0177 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
7.3400 |
7.3400 |
-0.0782 |
-1.05 |
| 2026-01-13 |
7.4182 |
7.4182 |
-0.0140 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
7.4322 |
7.4322 |
0.0032 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
7.4290 |
7.4290 |
0.0673 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
7.3617 |
7.3617 |
-0.0415 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
7.4032 |
7.4032 |
0.0060 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
7.3972 |
7.3972 |
0.0618 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
7.3354 |
7.3354 |
0.0363 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
7.2991 |
7.2991 |
-0.0678 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
7.3669 |
7.3669 |
-0.0168 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
7.3837 |
7.3837 |
-0.0383 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
7.4220 |
7.4220 |
-0.0071 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
7.4291 |
7.4291 |
-0.0078 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
7.4369 |
7.4369 |
0.0142 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
7.4227 |
7.4227 |
0.0369 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
7.3858 |
7.3858 |
0.0366 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
7.3492 |
7.3492 |
0.0907 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
7.2585 |
7.2585 |
0.1069 |
1.49 |