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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2024-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0162 |
-1.02 |
| 2026-04-02 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0281 |
-1.74 |
| 2026-04-01 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0282 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0288 |
-1.78 |
| 2026-03-30 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0040 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0215 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0219 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0301 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0382 |
2.47 |
| 2026-03-23 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0882 |
-5.40 |
| 2026-03-20 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0237 |
-1.43 |
| 2026-03-19 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0369 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0148 |
0.88 |
| 2026-03-17 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0373 |
-2.17 |
| 2026-03-16 |
1.7158 |
1.7158 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0231 |
-1.33 |
| 2026-03-12 |
1.7399 |
1.7399 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.7457 |
1.7457 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0286 |
1.67 |
| 2026-03-09 |
1.7145 |
1.7145 |
-0.0087 |
-0.50 |