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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2024-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
3.61 |
|
0.01% |
| 2 |
明泰铝业 |
2.25 |
|
0.01% |
| 3 |
安集科技 |
2.80 |
|
0.01% |
| 4 |
太平洋 |
3.71 |
|
0.01% |
| 5 |
同方股份 |
1.76 |
|
0.00% |
| 6 |
平高电气 |
2.10 |
|
0.00% |
| 7 |
圣泉集团 |
1.71 |
|
0.00% |
| 8 |
爱博医疗 |
1.99 |
|
0.00% |
| 9 |
晶方科技 |
1.75 |
|
0.00% |
| 10 |
老白干酒 |
2.09 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.54% |
-7.71% |
-1.50% |
-1.07% |
20.46% |
-1.50% |
57.26% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5141/6770 |
5167/6770 |
3175/6770 |
2902/6770 |
2878/6770 |
3197/6770 |
548/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0162 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0281 |
-1.74% |
| 2026-04-01 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0282 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0288 |
-1.78% |
| 2026-03-30 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0040 |
0.25% |
