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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲍宇晨
- 成立日期：
- 2024-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0113 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0271 |
-1.72 |
| 2026-04-01 |
1.5772 |
1.5772 |
0.0280 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0149 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0060 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0217 |
1.41 |
| 2026-03-26 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0213 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0353 |
2.32 |
| 2026-03-24 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0204 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0482 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0159 |
-1.02 |
| 2026-03-19 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0624 |
-3.83 |
| 2026-03-18 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0231 |
-1.40 |
| 2026-03-16 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0356 |
-2.11 |
| 2026-03-13 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0264 |
-1.54 |
| 2026-03-12 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.0095 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2026-03-10 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-03-09 |
1.7307 |
1.7307 |
-0.0126 |
-0.72 |